大成惠福纯债债券（006812）利润情况查询

股涨停2020-09-07 10:53:39 举报

大成惠福纯债债券（006812）报告期2019年12月31日，收入10403411.72元。利息收入6679301.72元，其中存款利息收入505356.71元，债券利息收入4949869.1元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1224075.91元。投资收益1751687.69元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1751687.69元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1972422.31元，其他收入--元。费用1138970.82元。管理人报酬638892.48元，托管费212964.18元，销售服务费--元，交易费用25950元，利息支出189916.93元，其中卖出回购金融资产支出189916.93元，减所得税费用--元，其他费用71247.23元。利润总额9264440.9元。

基本信息：大成惠福纯债债券基金代码006812，基金全称大成惠福纯债债券型证券投资基金，基金简称大成惠福纯债债券，成立日期2019年07月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模17.01亿元，基金总份额16.950亿份，上市流通份额16.950亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄万青方孝成银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。