国投瑞银瑞宁混合（002831）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:51:41 举报

国投瑞银瑞宁混合（002831）报告期2019年09月10日，银行存款6581342.64元，结算备付金--元，存出保证金3001.34元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9034.91元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计6593378.89元。

国投瑞银瑞宁混合（002831）报告期2019年09月10日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2983.23元，应付托管费298.33元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债--元，负债合计3281.56元。实收基金6440693.67元，未分配利润149403.66元，所有者权益合计6590097.33元，负债和所有者权益总计6593378.89元。

基本信息：国投瑞银瑞宁混合基金代码002831，基金全称国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银瑞宁混合，成立日期2016年07月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.064亿份，上市流通份额0.064亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共44家)。