新华策略精选股票（001040）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:51:33 举报

新华策略精选股票（001040）报告期2019年12月31日，银行存款52626982.04元，结算备付金582426.62元，存出保证金143297.71元，交易性金融资产579479122.09元，其中股票投资579479122.09元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2224215.94元，应收利息7250.1元，应收股利--元，应收申购款72310.55元，其他资产--元，资产总计635135605.05元。

新华策略精选股票（001040）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5740659.82元，应付管理人报酬790136.59元，应付托管费131689.45元，应付销售服务费--元，应付交易费用944569.43元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债202356元，负债合计7809411.29元。实收基金470314311.55元，未分配利润157011882.21元，所有者权益合计627326193.76元，负债和所有者权益总计635135605.05元。

基本信息：新华策略精选股票基金代码001040，基金全称新华策略精选股票型证券投资基金，基金简称新华策略精选股票，成立日期2015年03月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模5.69亿元，基金总份额3.117亿份，上市流通份额3.117亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵强，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共11家)。