华夏鼎沛债券C（005887）主要财务指标

股涨停2020-09-07 10:39:57 举报

华夏鼎沛债券C（005887）截至2020年03月31日本期利润-1642980元，基金本期净收益14321200元，加权平均基金份额本期利润-0.0028元，期末基金资产净值770406000元，期末单位基金资产净值1.2358元。

华夏鼎沛债券C（005887）截至2019年12月31日本期利润26710600元，基金本期净收益1523870元，加权平均基金份额本期利润0.0716元，期末基金资产净值470439000元，期末单位基金资产净值1.2092元。

华夏鼎沛债券C（005887）截至2019年09月30日本期利润3979580元，基金本期净收益3402840元，加权平均基金份额本期利润0.0159元，期末基金资产净值428996000元，期末单位基金资产净值1.1733元。

基本信息：华夏鼎沛债券C基金代码005887，基金全称华夏鼎沛债券型证券投资基金，基金简称华夏鼎沛债券C，成立日期2018年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.19亿元，基金总份额6.234亿份，上市流通份额6.234亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理柳万军赵航，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共52家)。