华夏海外收益债券现钞(QDII)（001066）主要财务指标

股涨停2020-09-07 10:35:02 举报

华夏海外收益债券现钞(QDII)（001066）截至2020年03月31日本期利润-174363000元，基金本期净收益-27151800元，加权平均基金份额本期利润-0.151元，期末基金资产净值1911780000元，期末单位基金资产净值1.173元。

华夏海外收益债券现钞(QDII)（001066）截至2019年12月31日本期利润22528000元，基金本期净收益17864300元，加权平均基金份额本期利润0.0192元，期末基金资产净值1608260000元，期末单位基金资产净值1.356元。

华夏海外收益债券现钞(QDII)（001066）截至2019年09月30日本期利润33502100元，基金本期净收益19639500元，加权平均基金份额本期利润0.0362元，期末基金资产净值1491680000元，期末单位基金资产净值1.336元。

基本信息：华夏海外收益债券现钞(QDII)基金代码001066，基金全称华夏海外收益债券型证券投资基金，基金简称华夏海外收益债券现钞(QDII)，成立日期2012年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模0亿元，基金总份额16.300亿份，上市流通份额16.300亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邓思聪，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。