长信稳益纯债债券（003349）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:31:53 举报

长信稳益纯债债券（003349）报告期2019年12月31日，银行存款6727834.42元，结算备付金19941855.06元，存出保证金142236.81元，交易性金融资产2455143550元，其中股票投资--元，债券投资2445143550元，基金投资10000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9993292.79元，应收利息36664120.5元，应收股利--元，应收申购款58701.22元，其他资产--元，资产总计2528671590.8元。

长信稳益纯债债券（003349）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款659593560.6元，应付证券清算款27131.49元，应付赎回款114467.86元，应付管理人报酬835857.42元，应付托管费167171.49元，应付销售服务费--元，应付交易费用61431.52元，应交税费128354.28元，应付利息162861.75元，应付利润--元，其他负债179061.18元，负债合计661269897.59元。实收基金1811798268.71元，未分配利润55603424.5元，所有者权益合计1867401693.21元，负债和所有者权益总计2528671590.8元。

基本信息：长信稳益纯债债券基金代码003349，基金全称长信稳益纯债债券型证券投资基金，基金简称长信稳益纯债债券，成立日期2016年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.81亿元，基金总份额15.935亿份，上市流通份额15.935亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张文琍，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共13家)。