蜂巢卓睿混合A（006857）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:35:06 举报

蜂巢卓睿混合A（006857）报告期2019年12月31日，银行存款1591719.07元，结算备付金10元，存出保证金1525186.11元，交易性金融资产43382138.28元，其中股票投资43382138.28元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产11000011元，应收证券清算款--元，应收利息1145.3元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计57500209.76元。

蜂巢卓睿混合A（006857）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1160349.75元，应付管理人报酬73575.54元，应付托管费9810.09元，应付销售服务费12843.09元，应付交易费用175元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债179000元，负债合计1435753.47元。实收基金53852175.22元，未分配利润2212281.07元，所有者权益合计56064456.29元，负债和所有者权益总计57500209.76元。

基本信息：蜂巢卓睿混合A基金代码006857，基金全称蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金，基金简称蜂巢卓睿混合A，成立日期2019年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.150亿份，上市流通份额0.150亿份，基金管理人蜂巢基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理廖新昌伍舟宏，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。