易方达创新驱动混合（000603）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:32:16 举报

易方达创新驱动混合（000603）报告期2019年12月31日，银行存款77187321.27元，结算备付金1481040.76元，存出保证金448591.53元，交易性金融资产1816455340.69元，其中股票投资1728061147.01元，债券投资88394193.68元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款26531623.37元，应收利息1805863.27元，应收股利--元，应收申购款349488.26元，其他资产--元，资产总计1924259269.15元。

易方达创新驱动混合（000603）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5509011.37元，应付管理人报酬2434533.6元，应付托管费405755.57元，应付销售服务费--元，应付交易费用1069189.42元，应交税费88.54元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债321599.63元，负债合计9740178.13元。实收基金1977330014.83元，未分配利润-62810923.81元，所有者权益合计1914519091.02元，负债和所有者权益总计1924259269.15元。

基本信息：易方达创新驱动混合基金代码000603，基金全称易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达创新驱动混合，成立日期2015年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模19.64亿元，基金总份额17.476亿份，上市流通份额17.476亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理葛秋石祁禾，代销机构银行(共63家)，代销机构证券(共64家)。