嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:32:42 举报

嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）报告期2019年12月31日，银行存款12842967.3元，结算备付金111904.76元，存出保证金337.42元，交易性金融资产224510456.33元，其中股票投资224510456.33元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1336839.76元，应收利息2351.88元，应收股利33078.93元，应收申购款496143.08元，其他资产--元，资产总计239334079.46元。

嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款32.39元，应付赎回款1911096.01元，应付管理人报酬148610.91元，应付托管费49536.97元，应付销售服务费--元，应付交易费用6442.06元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债219122.64元，负债合计2334840.98元。实收基金269889733.44元，未分配利润-32890494.96元，所有者权益合计236999238.48元，负债和所有者权益总计239334079.46元。

基本信息：嘉实H股指数(QDII-LOF)基金代码160717，基金全称嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)，基金简称嘉实H股指数(QDII-LOF)，成立日期2010年09月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.75亿元，基金总份额3.498亿份，上市流通份额3.498亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何如高峰，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共77家)。