股涨停2020-09-07 10:38:15 举报
工银丰收回报灵活配置混合A（001650）报告期2019年12月31日，银行存款590487.35元，结算备付金1122511.96元，存出保证金59344.62元，交易性金融资产495115144.66元，其中股票投资164722394.04元，债券投资280316350.62元，基金投资50076400元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3011193.35元，应收利息3153028.52元，应收股利--元，应收申购款77017.31元，其他资产--元，资产总计503128727.77元。
工银丰收回报灵活配置混合A（001650）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款46300000元，应付证券清算款--元，应付赎回款291172.55元，应付管理人报酬342026.47元，应付托管费76005.88元，应付销售服务费113669.95元，应付交易费用78623.47元，应交税费18533.1元，应付利息18399.52元，应付利润--元，其他负债179300元，负债合计47417730.94元。实收基金365417443.01元，未分配利润90293553.82元，所有者权益合计455710996.83元，负债和所有者权益总计503128727.77元。
基本信息：工银丰收回报灵活配置混合A基金代码001650，基金全称工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称工银丰收回报灵活配置混合A，成立日期2015年10月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.15亿元，基金总份额0.857亿份，上市流通份额0.857亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理何秀红郭雪松，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共30家)。
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