银华永祥灵活配置混合（180028）主要财务指标

股涨停2020-09-07 10:33:03 举报

银华永祥灵活配置混合（180028）截至2020年03月31日本期利润3961710元，基金本期净收益6294640元，加权平均基金份额本期利润0.0814元，期末基金资产净值58501000元，期末单位基金资产净值1.253元。

银华永祥灵活配置混合（180028）截至2019年12月31日本期利润6644940元，基金本期净收益5121840元，加权平均基金份额本期利润0.1174元，期末基金资产净值60381300元，期末单位基金资产净值1.172元。

银华永祥灵活配置混合（180028）截至2019年09月30日本期利润3257010元，基金本期净收益3103210元，加权平均基金份额本期利润0.0499元，期末基金资产净值63170900元，期末单位基金资产净值1.053元。

基本信息：银华永祥灵活配置混合基金代码180028，基金全称银华永祥灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华永祥灵活配置混合，成立日期2011年06月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.75亿元，基金总份额0.467亿份，上市流通份额0.467亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理贾鹏孙慧，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共84家)。