中信保诚嘉鑫定期开放债券（005617）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:27:42 举报

中信保诚嘉鑫定期开放债券（005617）报告期2019年12月31日，银行存款6125260.61元，结算备付金36516084.31元，存出保证金58081.76元，交易性金融资产9741249687.16元，其中股票投资--元，债券投资8862412631元，基金投资878837056.16元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产191820947.73元，应收证券清算款--元，应收利息170474694.75元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计10146244756.32元。

中信保诚嘉鑫定期开放债券（005617）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3732846870.72元，应付证券清算款3093704.7元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1632272.96元，应付托管费544090.99元，应付销售服务费--元，应付交易费用58432.63元，应交税费1215927.95元，应付利息1401525.36元，应付利润--元，其他负债279000元，负债合计3741071825.31元。实收基金6165306058.6元，未分配利润239866872.41元，所有者权益合计6405172931.01元，负债和所有者权益总计10146244756.32元。

基本信息：中信保诚嘉鑫定期开放债券基金代码005617，基金全称中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券，成立日期2018年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模65.2亿元，基金总份额61.653亿份，上市流通份额61.653亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理吴胤希，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。