前海联合泓瑞定开债券（005722）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:26:31 举报

前海联合泓瑞定开债券（005722）报告期2019年12月31日，银行存款651093.97元，结算备付金4491402.31元，存出保证金265067.79元，交易性金融资产8230177000元，其中股票投资--元，债券投资8230177000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息122849108.11元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计8358433672.18元。

前海联合泓瑞定开债券（005722）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2165715911.41元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1570407.35元，应付托管费523469.09元，应付销售服务费--元，应付交易费用114406.72元，应交税费7979.35元，应付利息666186.68元，应付利润--元，其他负债234000元，负债合计2168832360.6元。实收基金5997946632.28元，未分配利润191654679.3元，所有者权益合计6189601311.58元，负债和所有者权益总计8358433672.18元。

基本信息：前海联合泓瑞定开债券基金代码005722，基金全称新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称前海联合泓瑞定开债券，成立日期2018年03月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模61.31亿元，基金总份额59.980亿份，上市流通份额59.980亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理敬夏玺，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。