华安新优选灵活配置混合C（002144）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:12:45 举报

华安新优选灵活配置混合C（002144）报告期2019年12月31日，银行存款6103175.52元，结算备付金1114285.71元，存出保证金46090.85元，交易性金融资产333034606.66元，其中股票投资42498606.66元，债券投资290536000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产39000133.5元，应收证券清算款--元，应收利息3824518.5元，应收股利--元，应收申购款4583.44元，其他资产--元，资产总计383127394.18元。

华安新优选灵活配置混合C（002144）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款29147.59元，应付管理人报酬227122.2元，应付托管费48669.03元，应付销售服务费1853.19元，应付交易费用144966.85元，应交税费14689.18元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100048.33元，负债合计566496.37元。实收基金408731829.8元，未分配利润-26170931.99元，所有者权益合计382560897.81元，负债和所有者权益总计383127394.18元。

基本信息：华安新优选灵活配置混合C基金代码002144，基金全称华安新优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新优选灵活配置混合C，成立日期2015年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.145亿份，上市流通份额0.145亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理周益鸣陆奔，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共33家)。