财通资管积极收益债券E（006162）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:08:59 举报

财通资管积极收益债券E（006162）报告期2019年12月31日，银行存款2138141.82元，结算备付金3517926.3元，存出保证金25526.42元，交易性金融资产897554732.67元，其中股票投资--元，债券投资877554732.67元，基金投资20000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9589480.41元，应收利息21769286.05元，应收股利--元，应收申购款6528573.68元，其他资产--元，资产总计941123667.35元。

财通资管积极收益债券E（006162）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款162097710.85元，应付证券清算款--元，应付赎回款3214135.83元，应付管理人报酬530556.71元，应付托管费132639.19元，应付销售服务费71934.3元，应付交易费用77556.08元，应交税费109417.06元，应付利息47025.1元，应付利润--元，其他负债229551.72元，负债合计166510526.84元。实收基金725643023.84元，未分配利润48970116.67元，所有者权益合计774613140.51元，负债和所有者权益总计941123667.35元。

基本信息：财通资管积极收益债券E基金代码006162，基金全称财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金，基金简称财通资管积极收益债券E，成立日期2018年07月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.03亿元，基金总份额5.530亿份，上市流通份额5.530亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理宫志芳，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。