国泰融丰外延增长灵活配置混合(L（501017）资产负债情况查询

国泰融丰外延增长灵活配置混合(L（501017）报告期2019年12月31日，银行存款24881405.37元，结算备付金358706.03元，存出保证金65480.5元，交易性金融资产232342353.28元，其中股票投资89082021.28元，债券投资143260332元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产46500000元，应收证券清算款--元，应收利息2329891.47元，应收股利--元，应收申购款788.18元，其他资产--元，资产总计306478624.83元。

国泰融丰外延增长灵活配置混合(L（501017）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5604768.02元，应付赎回款104058.83元，应付管理人报酬357722.43元，应付托管费59620.4元，应付销售服务费--元，应付交易费用85368.69元，应交税费5793.09元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180074元，负债合计6397405.46元。实收基金337225308.96元，未分配利润-37144089.59元，所有者权益合计300081219.37元，负债和所有者权益总计306478624.83元。

基本信息：国泰融丰外延增长灵活配置混合(L基金代码501017，基金全称国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)，成立日期2016年05月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.67亿元，基金总份额2.790亿份，上市流通份额2.790亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理樊利安，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共37家)。

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