长城久泰沪深300指数A（200002）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:08:49 举报

长城久泰沪深300指数A（200002）报告期2019年12月31日，银行存款14790867.87元，结算备付金4942219.84元，存出保证金277993.84元，交易性金融资产1028816598.1元，其中股票投资986362030.1元，债券投资42454568元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5866016.98元，应收利息857095.64元，应收股利--元，应收申购款354963.6元，其他资产--元，资产总计1055905755.87元。

长城久泰沪深300指数A（200002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5973578元，应付赎回款3271358.99元，应付管理人报酬947572.12元，应付托管费193382.07元，应付销售服务费69642.73元，应付交易费用582095.5元，应交税费1.71元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债84587.97元，负债合计11122219.09元。实收基金570083358.92元，未分配利润474700177.86元，所有者权益合计1044783536.78元，负债和所有者权益总计1055905755.87元。

基本信息：长城久泰沪深300指数A基金代码200002，基金全称长城久泰沪深300指数证券投资基金，基金简称长城久泰沪深300指数A，成立日期2004年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模7.82亿元，基金总份额3.960亿份，上市流通份额3.960亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨建华雷俊，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共56家)。