华安月安鑫短期理财债券B（040034）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:12:35 举报

华安月安鑫短期理财债券B（040034）报告期2019年12月30日，银行存款18364.04元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3.67元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计18367.71元。

华安月安鑫短期理财债券B（040034）报告期2019年12月30日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬--元，应付托管费--元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债18367.71元，负债合计18367.71元。实收基金--元，未分配利润--元，所有者权益合计--元，负债和所有者权益总计18367.71元。

基本信息：华安月安鑫短期理财债券B基金代码040034，基金全称华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金，基金简称华安月安鑫短期理财债券B，成立日期2012年06月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共43家)。