浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）利润情况查询

股涨停2020-09-07 10:08:59 举报

浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）报告期2019年12月31日，收入16171787.85元。利息收入17596412.4元，其中存款利息收入72018.36元，债券利息收入13096034元，资产支持证券利息收入480972.61元，买入返售金融资产收入3947387.43元。投资收益-394669.69元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-446086.1元，基金投资收益51416.41元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1031178.52元，其他收入1223.66元。费用6390261.52元。管理人报酬2141407.53元，托管费611830.78元，销售服务费798938.34元，交易费用14491.64元，利息支出2622812.35元，其中卖出回购金融资产支出2622812.35元，减所得税费用--元，其他费用159700元。利润总额9781526.33元。

基本信息：浙商汇金聚利一年定开债券C基金代码002806，基金全称浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称浙商汇金聚利一年定开债券C，成立日期2016年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.12亿元，基金总份额5.596亿份，上市流通份额5.596亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。