圆信永丰优享生活混合（004958）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:05:52 举报

圆信永丰优享生活混合（004958）报告期2019年12月31日，银行存款5439550.87元，结算备付金217849.47元，存出保证金96973.93元，交易性金融资产244004381.94元，其中股票投资231569881.94元，债券投资12434500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产4000000元，应收证券清算款3897708.54元，应收利息247766.9元，应收股利--元，应收申购款18838.29元，其他资产--元，资产总计257923069.94元。

圆信永丰优享生活混合（004958）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3625426.45元，应付管理人报酬340175.85元，应付托管费45356.76元，应付销售服务费--元，应付交易费用232196.29元，应交税费1.96元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债61053.5元，负债合计4304210.81元。实收基金226859660.57元，未分配利润26759198.56元，所有者权益合计253618859.13元，负债和所有者权益总计257923069.94元。

基本信息：圆信永丰优享生活混合基金代码004958，基金全称圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称圆信永丰优享生活混合，成立日期2017年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.48亿元，基金总份额1.677亿份，上市流通份额1.677亿份，基金管理人圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理范妍，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共18家)。