华安全球美元票息债券(QDII)A现（002427）利润情况查询

股涨停2020-09-07 10:06:03 举报

华安全球美元票息债券(QDII)A现（002427）报告期2019年12月31日，收入21362951.64元。利息收入12187594.45元，其中存款利息收入111450.14元，债券利息收入12076144.31元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益3625547.46元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3714116.83元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-91326.25元，衍生工具收益--元，股利收益2756.88元，公允价值变动收益5025188.99元，其他收入46338.02元。费用2979736.12元。管理人报酬2099595.93元，托管费583221.03元，销售服务费53021.31元，交易费用1167.07元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用201004.11元。利润总额18383215.52元。

基本信息：华安全球美元票息债券(QDII)A现基金代码002427，基金全称华安全球美元票息债券型证券投资基金，基金简称华安全球美元票息债券(QDII)A现汇，成立日期2016年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.24亿元，基金总份额1.428亿份，上市流通份额1.428亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理庄宇飞，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共0家)。