新华外延增长主题灵活配置混合（003238）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:40:01 举报

新华外延增长主题灵活配置混合（003238）报告期2019年12月31日，银行存款4619330.13元，结算备付金1313585.71元，存出保证金156906.02元，交易性金融资产64658632.32元，其中股票投资64658632.32元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4622049.5元，应收利息2265.74元，应收股利--元，应收申购款101775.98元，其他资产--元，资产总计75474545.4元。

新华外延增长主题灵活配置混合（003238）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5267989.56元，应付赎回款820521.85元，应付管理人报酬112282.85元，应付托管费18713.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用980665.44元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160052.06元，负债合计7360225.57元。实收基金48139963.83元，未分配利润19974356元，所有者权益合计68114319.83元，负债和所有者权益总计75474545.4元。

基本信息：新华外延增长主题灵活配置混合基金代码003238，基金全称新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华外延增长主题灵活配置混合，成立日期2017年03月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.55亿元，基金总份额0.308亿份，上市流通份额0.308亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理付伟，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。