金鹰元和灵活配置混合C（002682）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:32:10 举报

金鹰元和灵活配置混合C（002682）报告期2019年12月31日，银行存款1331398.97元，结算备付金375136.67元，存出保证金157273.63元，交易性金融资产136977827.04元，其中股票投资126167725.84元，债券投资10810101.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息216447.99元，应收股利--元，应收申购款24541833.71元，其他资产--元，资产总计163599918.01元。

金鹰元和灵活配置混合C（002682）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1132724元，应付管理人报酬213905.67元，应付托管费28520.74元，应付销售服务费25679.31元，应付交易费用329269.55元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债173000.45元，负债合计1903099.72元。实收基金145620289.94元，未分配利润16076528.35元，所有者权益合计161696818.29元，负债和所有者权益总计163599918.01元。

基本信息：金鹰元和灵活配置混合C基金代码002682，基金全称金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金鹰元和灵活配置混合C，成立日期2016年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.97亿元，基金总份额0.735亿份，上市流通份额0.735亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李海倪超，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共59家)。