浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）主要财务指标

股涨停2020-09-04 10:36:39 举报

浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）截至2020年03月31日本期利润-398114元，基金本期净收益2166350元，加权平均基金份额本期利润-0.0022元，期末基金资产净值194963000元，期末单位基金资产净值1.0589元。

浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）截至2019年12月31日本期利润4618810元，基金本期净收益1693800元，加权平均基金份额本期利润0.0251元，期末基金资产净值195361000元，期末单位基金资产净值1.0611元。

浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）截至2019年09月30日本期利润448676元，基金本期净收益1974840元，加权平均基金份额本期利润0.0048元，期末基金资产净值190742000元，期末单位基金资产净值1.036元。

基本信息：浦银安盛安恒回报定开混合C基金代码004275，基金全称浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛安恒回报定开混合C，成立日期2018年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.08亿元，基金总份额1.841亿份，上市流通份额1.841亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理褚艳辉，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共24家)。