嘉合锦创优势精选混合（006992）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:35:22 举报

嘉合锦创优势精选混合（006992）报告期2019年12月31日，银行存款5347467.73元，结算备付金9412778.74元，存出保证金35296.23元，交易性金融资产81194051.77元，其中股票投资81194051.77元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1688.72元，应收股利--元，应收申购款2093.56元，其他资产--元，资产总计95993376.75元。

嘉合锦创优势精选混合（006992）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款435837.15元，应付管理人报酬127724.89元，应付托管费8514.97元，应付销售服务费--元，应付交易费用130614.04元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150816.65元，负债合计853507.7元。实收基金84217367.49元，未分配利润10922501.56元，所有者权益合计95139869.05元，负债和所有者权益总计95993376.75元。

基本信息：嘉合锦创优势精选混合基金代码006992，基金全称嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金，基金简称嘉合锦创优势精选混合，成立日期2019年04月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.044亿份，上市流通份额0.044亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理骆海涛杨彦喆，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共28家)。