富时发达市场REITs指数(QDII)美（005615）利润情况查询

股涨停2020-09-04 10:33:14 举报

富时发达市场REITs指数(QDII)美（005615）报告期2019年12月31日，收入34928130.49元。利息收入96911.43元，其中存款利息收入96911.43元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益13256138.88元，其中股票投资收益6415066.15元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益6841072.73元，公允价值变动收益21674091.29元，其他收入300024.48元。费用2704600.93元。管理人报酬1620250.12元，托管费506328.06元，销售服务费--元，交易费用198841.5元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用379181.25元。利润总额32223529.56元。

基本信息：富时发达市场REITs指数(QDII)美基金代码005615，基金全称上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)，基金简称富时发达市场REITs指数(QDII)美汇，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.3亿元，基金总份额2.115亿份，上市流通份额2.115亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理施虓文，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共15家)。