广发亚太中高收益债券现汇(QDII)（000275）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:34:12 举报

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)（000275）报告期2019年12月31日，银行存款9595757.65元，结算备付金2281164.17元，存出保证金--元，交易性金融资产86323876.15元，其中股票投资--元，债券投资86323876.15元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1547698.28元，应收股利--元，应收申购款96037.75元，其他资产--元，资产总计99844534元。

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)（000275）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1517954.85元，应付赎回款873413.95元，应付管理人报酬66690.86元，应付托管费20840.87元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费17272.31元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债324876.2元，负债合计2821049.04元。实收基金71811205.99元，未分配利润25212278.97元，所有者权益合计97023484.96元，负债和所有者权益总计99844534元。

基本信息：广发亚太中高收益债券现汇(QDII)基金代码000275，基金全称广发亚太中高收益债券型证券投资基金，基金简称广发亚太中高收益债券现汇(QDII)，成立日期2013年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模0.18亿元，基金总份额0.935亿份，上市流通份额0.935亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙敏，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共58家)。