广发汇平一年定期债券C（003744）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:38:17 举报

广发汇平一年定期债券C（003744）报告期2019年12月31日，银行存款285991.43元，结算备付金265381.62元，存出保证金--元，交易性金融资产97894190元，其中股票投资--元，债券投资97894190元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1901549.69元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计100347112.74元。

广发汇平一年定期债券C（003744）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款39160863.56元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬36132.71元，应付托管费7742.7元，应付销售服务费12838.4元，应付交易费用2810.18元，应交税费6979.88元，应付利息19415.96元，应付利润--元，其他负债114000元，负债合计39360783.39元。实收基金55403736.6元，未分配利润5582592.75元，所有者权益合计60986329.35元，负债和所有者权益总计100347112.74元。

基本信息：广发汇平一年定期债券C基金代码003744，基金全称广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称广发汇平一年定期债券C，成立日期2017年01月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.170亿份，上市流通份额0.170亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理代宇，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共73家)。