华夏3-5年中高级可质押信用债ETF（005581）主要财务指标

股涨停2020-09-04 10:34:38 举报

华夏3-5年中高级可质押信用债ETF（005581）截至2020年03月31日本期利润400962元，基金本期净收益29852.4元，加权平均基金份额本期利润0.0201元，期末基金资产净值26559000元，期末单位基金资产净值1.116元。

华夏3-5年中高级可质押信用债ETF（005581）截至2019年12月31日本期利润220207元，基金本期净收益40389.2元，加权平均基金份额本期利润0.0109元，期末基金资产净值21867200元，期末单位基金资产净值1.0963元。

华夏3-5年中高级可质押信用债ETF（005581）截至2019年09月30日本期利润229748元，基金本期净收益10393.1元，加权平均基金份额本期利润0.0114元，期末基金资产净值21654200元，期末单位基金资产净值1.0856元。

基本信息：华夏3-5年中高级可质押信用债ETF基金代码005581，基金全称华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A，成立日期2018年05月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.238亿份，上市流通份额0.238亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共37家)。