中欧强瑞多策略债券（002725）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:37:25 举报

中欧强瑞多策略债券（002725）报告期2019年12月31日，银行存款11812427.15元，结算备付金14404995.47元，存出保证金13812.17元，交易性金融资产349411578.1元，其中股票投资--元，债券投资343411578.1元，基金投资6000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2383165.9元，应收利息7182238.14元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计385208216.93元。

中欧强瑞多策略债券（002725）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款118999570元，应付证券清算款13304927.36元，应付赎回款--元，应付管理人报酬149658.52元，应付托管费27793.73元，应付销售服务费--元，应付交易费用5351.3元，应交税费54947.11元，应付利息-5490.73元，应付利润--元，其他负债130000元，负债合计132666757.29元。实收基金212837725.46元，未分配利润39703734.18元，所有者权益合计252541459.64元，负债和所有者权益总计385208216.93元。

基本信息：中欧强瑞多策略债券基金代码002725，基金全称中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金，基金简称中欧强瑞多策略债券，成立日期2016年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.28亿元，基金总份额2.704亿份，上市流通份额2.704亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵国英，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共6家)。