国投瑞银中国价值发现股票(QDII-（161229）主要财务指标

股涨停2020-09-03 16:34:17 举报

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-（161229）截至2020年03月31日本期利润-17360000元，基金本期净收益-3534730元，加权平均基金份额本期利润-0.1163元，期末基金资产净值193731000元，期末单位基金资产净值1.208元。

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-（161229）截至2019年12月31日本期利润16670400元，基金本期净收益8033400元，加权平均基金份额本期利润0.1311元，期末基金资产净值183522000元，期末单位基金资产净值1.32元。

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-（161229）截至2019年09月30日本期利润972167元，基金本期净收益-1904750元，加权平均基金份额本期利润0.0071元，期末基金资产净值158801000元，期末单位基金资产净值1.19元。

基本信息：国投瑞银中国价值发现股票(QDII-基金代码161229，基金全称国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)，基金简称国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)，成立日期2015年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.23亿元，基金总份额1.604亿份，上市流通份额1.604亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理汤海波，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共45家)。