海富通量化前锋股票C（005188）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:30:25 举报

海富通量化前锋股票C（005188）报告期2019年12月31日，银行存款694736.2元，结算备付金449531.06元，存出保证金16834.61元，交易性金融资产36234743.14元，其中股票投资34442869.74元，债券投资1791873.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息39959.39元，应收股利--元，应收申购款9.91元，其他资产--元，资产总计37435814.31元。

海富通量化前锋股票C（005188）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款117055.42元，应付赎回款11.34元，应付管理人报酬50552.78元，应付托管费8425.48元，应付销售服务费4331.37元，应付交易费用26872.05元，应交税费4263.62元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140000元，负债合计351512.06元。实收基金32281240.8元，未分配利润4803061.45元，所有者权益合计37084302.25元，负债和所有者权益总计37435814.31元。

基本信息：海富通量化前锋股票C基金代码005188，基金全称海富通量化前锋股票型证券投资基金，基金简称海富通量化前锋股票C，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.104亿份，上市流通份额0.104亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理杜晓海，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共34家)。