股涨停2020-09-03 16:32:35 举报
万家颐和混合（519198）报告期2019年12月31日，银行存款7414359.26元，结算备付金354799.6元，存出保证金53536.08元，交易性金融资产4710494元，其中股票投资4710494元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2677.98元，应收股利--元，应收申购款1507.76元，其他资产--元，资产总计12537374.68元。
万家颐和混合（519198）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款469387.43元，应付赎回款2033.07元，应付管理人报酬15306.88元，应付托管费2040.9元，应付销售服务费--元，应付交易费用5421.78元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190003.73元，负债合计684193.79元。实收基金10438010.11元，未分配利润1415170.78元，所有者权益合计11853180.89元，负债和所有者权益总计12537374.68元。
基本信息：万家颐和混合基金代码519198，基金全称万家颐和灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家颐和混合，成立日期2016年06月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.250亿份，上市流通份额0.250亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理束金伟章恒，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共40家)。
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