创金合信金融地产股票C（003233）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:35:04 举报

创金合信金融地产股票C（003233）报告期2019年12月31日，银行存款231050.97元，结算备付金--元，存出保证金10630.8元，交易性金融资产9761311元，其中股票投资9257561元，债券投资503750元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7382.55元，应收股利--元，应收申购款22453.15元，其他资产--元，资产总计10032828.47元。

创金合信金融地产股票C（003233）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款79928.09元，应付管理人报酬12240.3元，应付托管费1632.02元，应付销售服务费2296.87元，应付交易费用1325.07元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债30063.9元，负债合计127486.25元。实收基金8958512.28元，未分配利润946829.94元，所有者权益合计9905342.22元，负债和所有者权益总计10032828.47元。

基本信息：创金合信金融地产股票C基金代码003233，基金全称创金合信金融地产精选股票型证券投资基金，基金简称创金合信金融地产股票C，成立日期2016年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.047亿份，上市流通份额0.047亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理李龑，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共9家)。