上投摩根创新商业模式混合（005593）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:37:23 举报

上投摩根创新商业模式混合（005593）报告期2019年12月31日，银行存款27890613.89元，结算备付金792202.72元，存出保证金419931.6元，交易性金融资产301554537.23元，其中股票投资301554537.23元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5557746.53元，应收利息7058.48元，应收股利--元，应收申购款127322.22元，其他资产--元，资产总计336349412.67元。

上投摩根创新商业模式混合（005593）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6.43元，应付赎回款9086993.24元，应付管理人报酬476740.14元，应付托管费79456.67元，应付销售服务费--元，应付交易费用999453.55元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债243916.01元，负债合计10886566.04元。实收基金277494308.18元，未分配利润47968538.45元，所有者权益合计325462846.63元，负债和所有者权益总计336349412.67元。

基本信息：上投摩根创新商业模式混合基金代码005593，基金全称上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金，基金简称上投摩根创新商业模式混合，成立日期2018年04月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.54亿元，基金总份额1.503亿份，上市流通份额1.503亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郭晨，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共18家)。