诺安永鑫一年定期开放债券（000510）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:31:37 举报

诺安永鑫一年定期开放债券（000510）报告期2019年09月23日，银行存款18140694.23元，结算备付金2390909.09元，存出保证金836.05元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10326.39元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计20542765.76元。

诺安永鑫一年定期开放债券（000510）报告期2019年09月23日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款802531.58元，应付管理人报酬--元，应付托管费3162.16元，应付销售服务费7905.35元，应付交易费用6341.64元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债67865.99元，负债合计887806.72元。实收基金15402866.11元，未分配利润4252092.93元，所有者权益合计19654959.04元，负债和所有者权益总计20542765.76元。

基本信息：诺安永鑫一年定期开放债券基金代码000510，基金全称诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称诺安永鑫一年定期开放债券，成立日期2014年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.2亿元，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共27家)。