华富成长趋势混合（410003）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:35:30 举报

华富成长趋势混合（410003）报告期2019年12月31日，银行存款44682851.3元，结算备付金482807.25元，存出保证金131798.73元，交易性金融资产519503773.87元，其中股票投资518883742.27元，债券投资620031.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款10158146.79元，应收利息11634.72元，应收股利--元，应收申购款15175.38元，其他资产--元，资产总计574986188.04元。

华富成长趋势混合（410003）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款469424.92元，应付赎回款976749.97元，应付管理人报酬723699.46元，应付托管费120616.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用301643.4元，应交税费69.72元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190600.43元，负债合计2782804.5元。实收基金503670293.23元，未分配利润68533090.31元，所有者权益合计572203383.54元，负债和所有者权益总计574986188.04元。

基本信息：华富成长趋势混合基金代码410003，基金全称华富成长趋势混合型证券投资基金，基金简称华富成长趋势混合，成立日期2007年03月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模11.09亿元，基金总份额6.484亿份，上市流通份额6.484亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈启明，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共54家)。