宝盈国家安全沪港深股票（001877）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:27:43 举报

宝盈国家安全沪港深股票（001877）报告期2019年12月31日，银行存款9776919.26元，结算备付金144288.86元，存出保证金48348.07元，交易性金融资产70082088.72元，其中股票投资70082088.72元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2387.35元，应收股利--元，应收申购款75938.6元，其他资产--元，资产总计80129970.86元。

宝盈国家安全沪港深股票（001877）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款77754.23元，应付赎回款377645.78元，应付管理人报酬117041.87元，应付托管费19506.95元，应付销售服务费--元，应付交易费用100694.32元，应交税费0.09元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220123.56元，负债合计912766.8元。实收基金87311584.58元，未分配利润-8094380.52元，所有者权益合计79217204.06元，负债和所有者权益总计80129970.86元。

基本信息：宝盈国家安全沪港深股票基金代码001877，基金全称宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金，基金简称宝盈国家安全沪港深股票，成立日期2016年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.57亿元，基金总份额0.552亿份，上市流通份额0.552亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曹潜，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共31家)。