中融智选红利股票A（005569）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:19:09 举报

中融智选红利股票A（005569）报告期2019年12月31日，银行存款12218973.84元，结算备付金185298.51元，存出保证金87564.65元，交易性金融资产130394777.82元，其中股票投资130394777.82元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款159446.23元，应收利息2411.89元，应收股利--元，应收申购款2240.3元，其他资产--元，资产总计143050713.24元。

中融智选红利股票A（005569）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款317.46元，应付赎回款2577815.39元，应付管理人报酬187004.41元，应付托管费31167.4元，应付销售服务费19094.41元，应付交易费用264130.27元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150066.75元，负债合计3229596.09元。实收基金121846660.2元，未分配利润17974456.95元，所有者权益合计139821117.15元，负债和所有者权益总计143050713.24元。

基本信息：中融智选红利股票A基金代码005569，基金全称中融智选红利股票型证券投资基金，基金简称中融智选红利股票A，成立日期2018年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.44亿元，基金总份额0.367亿份，上市流通份额0.367亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈薪羽赵菲，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共46家)。