招商深证100指数A（217016）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:27:16 举报

招商深证100指数A（217016）报告期2019年12月31日，银行存款4758943.21元，结算备付金41722.21元，存出保证金6395.36元，交易性金融资产97946895.76元，其中股票投资96718016.2元，债券投资1228879.56元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息31832.27元，应收股利--元，应收申购款865286.4元，其他资产--元，资产总计103651075.21元。

招商深证100指数A（217016）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款367991.6元，应付赎回款706614.03元，应付管理人报酬58011.95元，应付托管费12431.14元，应付销售服务费864.23元，应付交易费用25473.47元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债393660.14元，负债合计1565046.56元。实收基金66463092.6元，未分配利润35622936.05元，所有者权益合计102086028.65元，负债和所有者权益总计103651075.21元。

基本信息：招商深证100指数A基金代码217016，基金全称招商深证100指数证券投资基金，基金简称招商深证100指数A，成立日期2010年06月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.19亿元，基金总份额0.674亿份，上市流通份额0.674亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理侯昊，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共69家)。