嘉实纯债债券C（070038）主要财务指标

股涨停2020-09-03 16:22:31 举报

嘉实纯债债券C（070038）截至2020年03月31日本期利润3790180元，基金本期净收益2826800元，加权平均基金份额本期利润0.0216元，期末基金资产净值334960000元，期末单位基金资产净值1.174元。

嘉实纯债债券C（070038）截至2019年12月31日本期利润330031元，基金本期净收益453048元，加权平均基金份额本期利润0.0069元，期末基金资产净值52777900元，期末单位基金资产净值1.147元。

嘉实纯债债券C（070038）截至2019年09月30日本期利润507402元，基金本期净收益478667元，加权平均基金份额本期利润0.0098元，期末基金资产净值60160100元，期末单位基金资产净值1.14元。

基本信息：嘉实纯债债券C基金代码070038，基金全称嘉实纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称嘉实纯债债券C，成立日期2012年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.35亿元，基金总份额2.852亿份，上市流通份额2.852亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理轩璇，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共43家)。