股涨停2020-09-03 16:24:19 举报
汇添富养老2050五年持有混合(FOF(007060)报告期2019年12月31日,银行存款464835.19元,结算备付金5241.72元,存出保证金703.73元,交易性金融资产16263593.28元,其中股票投资--元,债券投资754350元,基金投资--元,资产支持证券投资15509243.28元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息20780.88元,应收股利--元,应收申购款85493.62元,其他资产--元,资产总计16840648.42元。
汇添富养老2050五年持有混合(FOF(007060)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬6503.85元,应付托管费1322.59元,应付销售服务费--元,应付交易费用--元,应交税费1287.89元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债100000元,负债合计109114.33元。实收基金14906746.86元,未分配利润1824787.23元,所有者权益合计16731534.09元,负债和所有者权益总计16840648.42元。
基本信息:汇添富养老2050五年持有混合(FOF基金代码007060,基金全称汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),基金简称汇添富养老2050五年持有混合(FOF),成立日期2019年05月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.21亿元,基金总份额0.164亿份,上市流通份额0.164亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理蔡健林,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共46家)。
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