汇添富养老2050五年持有混合(FOF（007060）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:24:19 举报

汇添富养老2050五年持有混合(FOF（007060）报告期2019年12月31日，银行存款464835.19元，结算备付金5241.72元，存出保证金703.73元，交易性金融资产16263593.28元，其中股票投资--元，债券投资754350元，基金投资--元，资产支持证券投资15509243.28元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息20780.88元，应收股利--元，应收申购款85493.62元，其他资产--元，资产总计16840648.42元。

汇添富养老2050五年持有混合(FOF（007060）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬6503.85元，应付托管费1322.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费1287.89元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100000元，负债合计109114.33元。实收基金14906746.86元，未分配利润1824787.23元，所有者权益合计16731534.09元，负债和所有者权益总计16840648.42元。

基本信息：汇添富养老2050五年持有混合(FOF基金代码007060，基金全称汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称汇添富养老2050五年持有混合(FOF)，成立日期2019年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.164亿份，上市流通份额0.164亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡健林，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共46家)。