华安全球美元票息债券(QDII)C（002429）主要财务指标

股涨停2020-09-03 16:21:33 举报

华安全球美元票息债券(QDII)C（002429）截至2020年03月31日本期利润-745132元，基金本期净收益288208元，加权平均基金份额本期利润-0.0655元，期末基金资产净值6531390元，期末单位基金资产净值1.097元。

华安全球美元票息债券(QDII)C（002429）截至2019年12月31日本期利润-49470.1元，基金本期净收益186851元，加权平均基金份额本期利润-0.0036元，期末基金资产净值13946100元，期末单位基金资产净值1.148元。

华安全球美元票息债券(QDII)C（002429）截至2019年09月30日本期利润488162元，基金本期净收益290480元，加权平均基金份额本期利润0.0331元，期末基金资产净值16770900元，期末单位基金资产净值1.152元。

基本信息：华安全球美元票息债券(QDII)C基金代码002429，基金全称华安全球美元票息债券型证券投资基金，基金简称华安全球美元票息债券(QDII)C，成立日期2016年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.07亿元，基金总份额0.060亿份，上市流通份额0.060亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理庄宇飞，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共40家)。