宝盈增强收益债券A/B（213007）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:22:44 举报

宝盈增强收益债券A/B（213007）报告期2019年12月31日，银行存款1397832.3元，结算备付金120333.3元，存出保证金22935.57元，交易性金融资产44577020元，其中股票投资7551820元，债券投资37025200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息730728.94元，应收股利--元，应收申购款395406.41元，其他资产107元，资产总计47244363.52元。

宝盈增强收益债券A/B（213007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款5000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款185595.35元，应付管理人报酬20747.84元，应付托管费6915.95元，应付销售服务费4737.83元，应付交易费用36738.24元，应交税费1250615.7元，应付利息847.94元，应付利润--元，其他负债130150.2元，负债合计6636349.05元。实收基金33934308.94元，未分配利润6673705.53元，所有者权益合计40608014.47元，负债和所有者权益总计47244363.52元。

基本信息：宝盈增强收益债券A/B基金代码213007，基金全称宝盈增强收益债券型证券投资基金，基金简称宝盈增强收益债券A/B，成立日期2008年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高宇，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共54家)。