国联安精选混合（257020）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:25:10 举报

国联安精选混合（257020）报告期2019年12月31日，银行存款48118444.9元，结算备付金1633005.04元，存出保证金1388924.37元，交易性金融资产691968513.68元，其中股票投资691968513.68元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1654485.18元，应收利息13204.52元，应收股利--元，应收申购款240730.83元，其他资产--元，资产总计745017308.52元。

国联安精选混合（257020）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1673781.24元，应付管理人报酬909997.88元，应付托管费151666.29元，应付销售服务费--元，应付交易费用1088307.69元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债251775.52元，负债合计4075528.62元。实收基金604759364.06元，未分配利润136182415.84元，所有者权益合计740941779.9元，负债和所有者权益总计745017308.52元。

基本信息：国联安精选混合基金代码257020，基金全称国联安德盛精选混合型证券投资基金，基金简称国联安精选混合，成立日期2005年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.73亿元，基金总份额7.301亿份，上市流通份额7.301亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理魏东，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共50家)。