交银增利增强债券A（004427）主要财务指标

股涨停2020-09-03 16:18:05 举报

交银增利增强债券A（004427）截至2020年03月31日本期利润-9081.37元，基金本期净收益774527元，加权平均基金份额本期利润-0.0005元，期末基金资产净值24552500元，期末单位基金资产净值1.223元。

交银增利增强债券A（004427）截至2019年12月31日本期利润1088330元，基金本期净收益172690元，加权平均基金份额本期利润0.0589元，期末基金资产净值24118100元，期末单位基金资产净值1.217元。

交银增利增强债券A（004427）截至2019年09月30日本期利润706767元，基金本期净收益-81955.3元，加权平均基金份额本期利润0.0371元，期末基金资产净值22816000元，期末单位基金资产净值1.161元。

基本信息：交银增利增强债券A基金代码004427，基金全称交银施罗德增利增强债券型证券投资基金，基金简称交银增利增强债券A，成立日期2017年06月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.201亿份，上市流通份额0.201亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理凌超魏玉敏，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共20家)。