建信安心回报债券C（000106）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:16:41 举报

建信安心回报债券C（000106）报告期2019年12月31日，银行存款477251.65元，结算备付金41243.55元，存出保证金3406.31元，交易性金融资产73684520元，其中股票投资--元，债券投资73684520元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1500000元，应收证券清算款254.38元，应收利息922087.26元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计76628763.15元。

建信安心回报债券C（000106）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款9899785.15元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬39371.88元，应付托管费11249.12元，应付销售服务费9331.15元，应付交易费用2248.51元，应交税费7773.86元，应付利息7592.69元，应付利润--元，其他负债319024.9元，负债合计10296377.26元。实收基金50329278.36元，未分配利润16003107.53元，所有者权益合计66332385.89元，负债和所有者权益总计76628763.15元。

基本信息：建信安心回报债券C基金代码000106，基金全称建信安心回报定期开放债券型证券投资基金，基金简称建信安心回报债券C，成立日期2013年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.242亿份，上市流通份额0.242亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理闫晗，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共37家)。