华商丰利增强定期开放债券C（003093）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:14:37 举报

华商丰利增强定期开放债券C（003093）报告期2019年12月31日，银行存款627513.9元，结算备付金1154268.02元，存出保证金4067.81元，交易性金融资产68129206.6元，其中股票投资13120277元，债券投资55008929.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款997719.96元，应收利息1082783.9元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计71995560.19元。

华商丰利增强定期开放债券C（003093）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2700000元，应付证券清算款1066502.63元，应付赎回款--元，应付管理人报酬38518.35元，应付托管费11005.24元，应付销售服务费13168.55元，应付交易费用24995.19元，应交税费6011.11元，应付利息-169.59元，应付利润--元，其他负债149300元，负债合计4009331.48元。实收基金73477508.98元，未分配利润-5491280.27元，所有者权益合计67986228.71元，负债和所有者权益总计71995560.19元。

基本信息：华商丰利增强定期开放债券C基金代码003093，基金全称华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金，基金简称华商丰利增强定期开放债券C，成立日期2016年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.42亿元，基金总份额0.423亿份，上市流通份额0.423亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理厉骞，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共42家)。