华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)（000076）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:14:41 举报

华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)（000076）报告期2019年12月31日，银行存款83615854.74元，结算备付金26079462.86元，存出保证金3715723.74元，交易性金融资产1119910795.2元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资1119910795.2元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3118348.05元，应收利息16755.51元，应收股利--元，应收申购款5357330.79元，其他资产--元，资产总计1241814270.89元。

华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)（000076）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10348958.29元，应付管理人报酬52040.96元，应付托管费13010.24元，应付销售服务费39522.18元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债268213.22元，负债合计10721744.89元。实收基金784553437.3元，未分配利润446539088.7元，所有者权益合计1231092526元，负债和所有者权益总计1241814270.89元。

基本信息：华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)基金代码000076，基金全称恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)，成立日期2012年08月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0亿元，基金总份额10.782亿份，上市流通份额10.782亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐猛，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。