北信瑞丰鼎利债券A（004564）主要财务指标

股涨停2020-09-02 10:23:03 举报

北信瑞丰鼎利债券A（004564）截至2020年03月31日本期利润-617012元，基金本期净收益-154716元，加权平均基金份额本期利润-0.0331元，期末基金资产净值39346400元，期末单位基金资产净值1.0545元。

北信瑞丰鼎利债券A（004564）截至2019年12月31日本期利润103444元，基金本期净收益6335.93元，加权平均基金份额本期利润0.0338元，期末基金资产净值2857630元，期末单位基金资产净值1.0873元。

北信瑞丰鼎利债券A（004564）截至2019年09月30日本期利润44193.2元，基金本期净收益4035.44元，加权平均基金份额本期利润0.0123元，期末基金资产净值3490110元，期末单位基金资产净值1.0517元。

基本信息：北信瑞丰鼎利债券A基金代码004564，基金全称北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金，基金简称北信瑞丰鼎利债券A，成立日期2018年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.373亿份，上市流通份额0.373亿份，基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理林翟，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共17家)。